倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理規(guī)定

1、目的

為規(guī)范公司物料領(lǐng)用、發(fā)放流程，使原材料領(lǐng)發(fā)管理有章可循、各部門(mén)銜接有條不紊，從而更加有效的管理、使用、節(jié)約原材料，特制定本規(guī)定。

2、范圍

各相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)到倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)料、退料、更換等業(yè)務(wù)，都按本規(guī)定執(zhí)行。（另有規(guī)定的特殊情況除外）

3、權(quán)責(zé)單位

3.1物控部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。

3.2總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。

4、物料領(lǐng)用規(guī)定

4.1正常生產(chǎn)領(lǐng)料：

4.1.1生產(chǎn)技術(shù)組編制各種產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的《BOM清單》（產(chǎn)品物料明細(xì)清單），《BOM清單》必須詳細(xì)寫(xiě)明物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào)、單機(jī)用量等信息；

4.1.2生產(chǎn)領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)裝置所對(duì)應(yīng)的《BOM清單》，確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領(lǐng)用的原材料明細(xì)，并在ERP系統(tǒng)的《領(lǐng)料單》中輸入相應(yīng)明細(xì)。領(lǐng)料單必須輸入生產(chǎn)任務(wù)單編號(hào)、生產(chǎn)產(chǎn)品或項(xiàng)目名稱(chēng)、生產(chǎn)數(shù)量、所領(lǐng)原材料編碼及數(shù)量、領(lǐng)料員名稱(chēng)、領(lǐng)料日期等，確認(rèn)輸入無(wú)誤后保存并審核；

4.1.3生產(chǎn)部門(mén)管理人員或部門(mén)指定的審核員負(fù)責(zé)對(duì)本《領(lǐng)料單》的二級(jí)審核，確保領(lǐng)料單內(nèi)容的準(zhǔn)確性；

4.1.4倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)的《領(lǐng)料單》及時(shí)進(jìn)行配料，并將配好的物料分別裝入領(lǐng)料容器中，不可將不同領(lǐng)料單的物料混裝，避免混淆；（注：倉(cāng)管員可同時(shí)將一個(gè)或幾個(gè)領(lǐng)料單的同種物料合計(jì)在一起發(fā)放來(lái)提高工作效率）每發(fā)完一種物料后必須在《領(lǐng)料單》的實(shí)發(fā)數(shù)量欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)料數(shù)量及核對(duì)所發(fā)物料是否準(zhǔn)確；整張領(lǐng)料單配料完成后應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)領(lǐng)料員收料，生產(chǎn)領(lǐng)料員必須對(duì)所收物料進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，檢查是否有發(fā)錯(cuò)或少發(fā)的現(xiàn)象，雙方確認(rèn)后由倉(cāng)管員及時(shí)對(duì)《領(lǐng)料單》進(jìn)行三級(jí)審核。

4.1.5為了配合財(cái)務(wù)的對(duì)成本核算的準(zhǔn)確性，生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)不同裝置類(lèi)型必須分開(kāi)填寫(xiě)領(lǐng)料單，不允許合計(jì)填在同一張領(lǐng)料單上。

4.1.6生產(chǎn)領(lǐng)料人員因某項(xiàng)物料漏開(kāi)領(lǐng)料單或是此批領(lǐng)料單中某項(xiàng)物料暫時(shí)短缺時(shí)，由生產(chǎn)領(lǐng)料員補(bǔ)開(kāi)《領(lǐng)料單》并填寫(xiě)其對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)與生產(chǎn)產(chǎn)品或項(xiàng)目名稱(chēng)，方便財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。漏開(kāi)領(lǐng)料單的情況應(yīng)盡量避免，以免增加倉(cāng)管人員重復(fù)勞動(dòng)的負(fù)擔(dān)。

4.2公用材料領(lǐng)料（易耗件及一次性材料）：

公用材料領(lǐng)料（易耗件及一次性材料）包括低值易耗的連接線、標(biāo)簽紙、碳帶、焊錫、助焊劑、清洗劑、包裝材料、生產(chǎn)工具等。

4.2.1生產(chǎn)部門(mén)對(duì)所需的公用材料領(lǐng)料由領(lǐng)料員在ERP系統(tǒng)的《其它出庫(kù)單》中填寫(xiě)物料編碼請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、出庫(kù)類(lèi)型、用途、領(lǐng)料部門(mén)、日期，領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人等確認(rèn)無(wú)誤后保存并進(jìn)行初級(jí)審核。

4.2.2生產(chǎn)部管理人員或部門(mén)指定的審核員負(fù)責(zé)對(duì)本《其它出庫(kù)單》的二級(jí)審核，確保領(lǐng)料單內(nèi)容的準(zhǔn)確性；

4.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)料及生產(chǎn)領(lǐng)料員收料程序同4.1.4。

4.3正常工程項(xiàng)目領(lǐng)料：

4.3.1正常工程項(xiàng)目領(lǐng)料由工程組屏負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單及組屏材料清單在ERP系統(tǒng)的《領(lǐng)料單》中填寫(xiě)相應(yīng)明細(xì)。《領(lǐng)料單》必須輸入生產(chǎn)任務(wù)單編號(hào)、生產(chǎn)產(chǎn)品或項(xiàng)目名稱(chēng)、生產(chǎn)數(shù)量、所領(lǐng)原材料編碼及數(shù)量、領(lǐng)料員名稱(chēng)、領(lǐng)料日期等，確認(rèn)輸入無(wú)誤后保存并進(jìn)行初級(jí)審核；

4.3.2生產(chǎn)部組屏車(chē)間相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《領(lǐng)料單》進(jìn)行二級(jí)審核后，通知工程材料領(lǐng)料員到工程材料倉(cāng)領(lǐng)取相應(yīng)物品。

4.3.3組屏車(chē)間多次領(lǐng)料，必須多次填寫(xiě)《領(lǐng)料單》并注明所領(lǐng)項(xiàng)目名稱(chēng)。

4.3.4倉(cāng)庫(kù)管理員在確認(rèn)單據(jù)、發(fā)放物料后應(yīng)及時(shí)對(duì)相應(yīng)《領(lǐng)料單》進(jìn)行三級(jí)審核。

4.3.5為了配合財(cái)務(wù)的對(duì)成本核算的準(zhǔn)確性，不同工程項(xiàng)目必須單獨(dú)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。

4.4售后服務(wù)領(lǐng)料：

4.4.1售后服務(wù)領(lǐng)料由售后服務(wù)部門(mén)指定人員填寫(xiě)ERP系統(tǒng)《其它出庫(kù)單》并進(jìn)行初級(jí)審核，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人進(jìn)行二級(jí)審核后交由倉(cāng)庫(kù)管理員配料并最終審核。（按財(cái)務(wù)要求）

4.4.2倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)料及領(lǐng)料員收料程序同4.1.4。

4.5研發(fā)材料領(lǐng)料：

4.5.1研發(fā)材料領(lǐng)用由研發(fā)人員填寫(xiě)手工《領(lǐng)料單》交部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字，貴重物品由部門(mén)總監(jiān)審批簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)物品。《領(lǐng)料單》必須填寫(xiě)詳細(xì)物料編號(hào)、所領(lǐng)物品名稱(chēng)、數(shù)量，以及用途等以便倉(cāng)管人員準(zhǔn)確發(fā)料及做單。（ERP系統(tǒng)錄入）

4.5.2對(duì)于研發(fā)的樣品樣機(jī)，如屬非通用型號(hào)或未定型的樣品應(yīng)盡量一次性領(lǐng)出。

4.5.3倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)料及領(lǐng)料員收料程序同4.1.4。

4.6生產(chǎn)技術(shù)部維修領(lǐng)料：

4.6.1生產(chǎn)技術(shù)部維修所需領(lǐng)用材料流程同研發(fā)領(lǐng)料流程。

4.7銷(xiāo)售中心領(lǐng)料：

4.7.1市場(chǎng)部領(lǐng)料（主要包括說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料）流程同售后服務(wù)領(lǐng)料流程。

4.8 外協(xié)加工領(lǐng)料：

4.8.1需外協(xié)加工的物料領(lǐng)料由物料計(jì)劃員控制。

4.8.2 物料計(jì)劃專(zhuān)員根據(jù)銷(xiāo)售中心提供的月銷(xiāo)售計(jì)劃以及外協(xié)廠商加工周期制定外協(xié)加工計(jì)劃，物控部倉(cāng)庫(kù)配料人員根據(jù)公司生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)提供的《BOM清單》制定詳細(xì)的物料外協(xié)加工清單，并輸入ERP系統(tǒng)的《委外加工出庫(kù)單》中。《委外加工出庫(kù)單》上需填寫(xiě)：外協(xié)單位、加工要求、產(chǎn)品或項(xiàng)目名稱(chēng)、外協(xié)加工數(shù)量、發(fā)料時(shí)間、要求完成時(shí)間及詳細(xì)物料編號(hào)、數(shù)量、發(fā)料人、領(lǐng)料人等。

4.8.3倉(cāng)管員根據(jù)《委外加工出庫(kù)單》清單配完料完后及時(shí)通知采購(gòu)人員與外協(xié)加工廠商溝通按排人員來(lái)公司點(diǎn)料。如遇此次清單物料有某項(xiàng)暫時(shí)短缺，物料到貨后由倉(cāng)管人員及時(shí)通知物料計(jì)劃員補(bǔ)單及知會(huì)外協(xié)廠商補(bǔ)領(lǐng)料。

5領(lǐng)料流程注意事項(xiàng)

5.1所有領(lǐng)料行為必須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，由指定領(lǐng)料人員持單到倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)用所需物料。

5.2《領(lǐng)料單》一般在ERP系統(tǒng)中完成，當(dāng)填手寫(xiě)領(lǐng)料單時(shí)要求一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門(mén)自存，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。領(lǐng)料單必須填寫(xiě)領(lǐng)料用途或項(xiàng)目名稱(chēng)。

5.3物料計(jì)劃《領(lǐng)料單》上核定的原材料數(shù)量領(lǐng)用完畢后，不論什么原因需追加原材料時(shí)，需開(kāi)重新開(kāi)具領(lǐng)料單并經(jīng)審核后方可領(lǐng)料。

6退庫(kù)、更換物料

6.1生產(chǎn)部門(mén)如遇生產(chǎn)變更造成的多余物料，由生產(chǎn)部物料員填寫(xiě)《物料（報(bào)廢）退庫(kù)單》，經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)合格后以其他入庫(kù)方式辦理入庫(kù)，生產(chǎn)部物料員填寫(xiě)《其他入庫(kù)單》，倉(cāng)管員根據(jù)《物料（報(bào)廢）退庫(kù)單》上的物料類(lèi)型、型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)檢判定結(jié)果審核《其他入庫(kù)單》，完成退庫(kù)手續(xù)。

6.2其他部門(mén)的退料手續(xù)同6.1。

6.3生產(chǎn)部門(mén)當(dāng)天領(lǐng)出的物料，發(fā)現(xiàn)誤領(lǐng)或錯(cuò)領(lǐng)可憑當(dāng)天的生產(chǎn)《領(lǐng)料單》及物料到倉(cāng)庫(kù)辦理更換手續(xù)（經(jīng)過(guò)加工或焊接的物料不能直接辦理更換，需經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后辦理退庫(kù)手續(xù)及開(kāi)《領(lǐng)料單》補(bǔ)領(lǐng)所需物料），并由相關(guān)負(fù)責(zé)人逐級(jí)反審、更改ERP系統(tǒng)單據(jù)，辦理?yè)Q料手續(xù)。

7原材料發(fā)放規(guī)定

7.1 倉(cāng)庫(kù)正常領(lǐng)料時(shí)間為每天上午9：30—11.00下午14：30—16：00，一天兩次領(lǐng)料，特殊情況需填《工作聯(lián)絡(luò)單》并經(jīng)物控部經(jīng)理及生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可安排領(lǐng)料。

7.2每月25日為月結(jié)日，倉(cāng)庫(kù)將在26日起對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間月盤(pán)為2天，季度盤(pán)為三天，年終盤(pán)為五天，（如遇到假日時(shí)將順延調(diào)整），盤(pán)點(diǎn)時(shí)間將不安排領(lǐng)料、發(fā)貨，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)需注意做好計(jì)劃，提前或推遲安排領(lǐng)料、發(fā)貨，以免影響正常進(jìn)度。（盤(pán)點(diǎn)時(shí)間不另出通知，以領(lǐng)料控制規(guī)定為準(zhǔn)）

7.3庫(kù)管理員接到單據(jù)后審核單據(jù)手續(xù)是否齊全，與物料計(jì)劃規(guī)定的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否相符。符合者予以發(fā)放原材料，并當(dāng)面點(diǎn)交完成，《領(lǐng)料單》由倉(cāng)管員打印，一聯(lián)由領(lǐng)料部門(mén)自存，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

7.4對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料等行為，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨、發(fā)料，并視其程度的輕重報(bào)告有關(guān)部門(mén)和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理；

7.5未按本規(guī)定處理物資的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)而造成的物資短缺、實(shí)物和實(shí)賬不符，倉(cāng)管員應(yīng)相應(yīng)的承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失。